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Chang Xin National Defense &

CXNDMIQ:CH
0.7616
CNY
0.0023
0.30%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5966 - 0.8586
1年トータルリターン
24.65%
年初来リターン
27.40%
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前日終値
0.7639
52週レンジ
0.5966 - 0.8586
1年トータルリターン
20.51%
年初来リターン
27.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.7616
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
368.923
設定日
01/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zuo Jinbao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.79 千 23.50 百万 6.37
881.20 千 21.48 百万 5.82
1.46 百万 19.03 百万 5.16
392.40 千 18.25 百万 4.95
1.90 百万 18.15 百万 4.92
781.62 千 17.75 百万 4.81
1.19 百万 17.61 百万 4.77
580.15 千 17.58 百万 4.76
1.15 百万 17.47 百万 4.73
2.52 百万 17.41 百万 4.72