Chang Xin National Defense &

CXNDMIQ:CH
0.7245
CNY
0.0133
1.87%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6515 - 0.9456
1年トータルリターン
-21.04%
年初来リターン
-13.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.7112
52週レンジ
0.6515 - 0.9456
1年トータルリターン
-20.05%
年初来リターン
-13.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.7245
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
448.265
設定日
01/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZUO JINBAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
721.03 千 20.96 百万 4.68
550.00 千 19.82 百万 4.42
2.08 百万 19.51 百万 4.35
1.52 百万 19.34 百万 4.32
1.49 百万 19.26 百万 4.30
2.52 百万 19.07 百万 4.25
785.00 千 18.13 百万 4.05
764.22 千 18.09 百万 4.04
1.30 百万 17.79 百万 3.97
1.33 百万 17.74 百万 3.96