Caixa FI Master Am Renda Fix

CXMASTE:BZ
3.1103
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9270 - 3.1103
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
3.1095
52週レンジ
2.9270 - 3.1103
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
3.110292
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
86.050
設定日
08/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.76 百万 23.04
2.00 千 19.75 百万 23.03
1.00 千 9.88 百万 11.52
900.00 8.89 百万 10.37
500.00 4.94 百万 5.76
企業概要
FI Caixa Master Am RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br