Caixa FI Master Am Renda Fix

CXMASTE:BZ
3.0305
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8379 - 3.0305
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
3.0298
52週レンジ
2.8379 - 3.0305
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
3.030525
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
93.705
設定日
08/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.26 百万 21.05
2.00 千 19.25 百万 21.04
2.00 千 19.25 百万 21.04
1.00 千 9.63 百万 10.53
900.00 8.67 百万 9.47
500.00 4.82 百万 5.26
企業概要
Caixa FI Master Am Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br