Caixa FI Master Am Renda Fix

CXMASTE:BZ
3.0634
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8775 - 3.0634
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
3.0626
52週レンジ
2.8775 - 3.0634
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
3.063384
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
100.561
設定日
08/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.46 百万 19.60
2.00 千 19.45 百万 19.59
1.00 千 9.73 百万 9.80
900.00 8.76 百万 8.82
500.00 4.87 百万 4.90
企業概要
FI Caixa Master Am RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br