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Caixa FI Master Am Renda Fix

CXMASTE:BZ
3.2518
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0649 - 3.2518
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.2512
52週レンジ
3.0649 - 3.2518
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
3.251836
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
88.586
設定日
08/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 20.58 百万 24.86
2.00 千 20.58 百万 24.85
900.00 9.26 百万 11.19
500.00 5.15 百万 6.22
企業概要
FI Caixa Master Am RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br