Caixa FI Master Am Renda Fix

CXMASTE:BZ
2.9836
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7684 - 2.9836
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
2.9829
52週レンジ
2.7684 - 2.9836
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
2.983615
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
104.902
設定日
08/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 18.96 百万 18.14
2.00 千 18.96 百万 18.14
2.00 千 18.95 百万 18.13
1.00 千 9.48 百万 9.07
900.00 8.53 百万 8.16
500.00 4.74 百万 4.54
企業概要
Caixa FI Master Am Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br