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Chang Xin Lixin Flexible All

CXLXFMF:CH
1.3670
CNY
0.0050
0.36%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2540 - 1.4490
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3720
52週レンジ
1.2540 - 1.4490
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.367
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
549.381
設定日
11/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yun Huang / Ye Song
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.21 百万 0.00
40.00 千 39.12 百万 0.00
30.00 千 30.05 百万 0.00
30.00 千 30.02 百万 0.00
30.00 千 29.97 百万 0.00
326.04 千 8.24 百万 0.00
357.30 千 7.86 百万 0.00
202.80 千 6.32 百万 0.00
223.58 千 5.75 百万 0.00
21.09 千 5.65 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Lixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with 5%-100% in bonds, bond repurchase, money market instruments, deposits and other financial instruments, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn