Chang Xin Lixin Classificati

CXLXBFA:CH
0.6552
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6297 - 0.6575
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.6552
52週レンジ
0.6297 - 0.6575
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.6552
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
403.485
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( 08/29/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
30.53%
ファンドマネージャ
ZHANG WENLI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.97 百万 5.20
20.00 千 20.51 百万 5.08
20.00 千 20.32 百万 5.04
20.00 千 20.25 百万 5.02
20.00 千 20.16 百万 5.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ChangXin Lixin Bond Fund is an open-end fund (LOF)incorporated in China.The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets indebt securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn