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Chang Xin Lixin Classificati

CXLXBFA:CH
0.6135
CNY
0.0002
0.03%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6132 - 0.7133
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
0.6137
52週レンジ
0.6132 - 0.7133
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
0.6135
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
197.637
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( 07/05/2021)
0.028
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
Zhang Wenli
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 0.00
10.00 千 10.01 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
10.00 千 9.99 百万 0.00
企業概要
ChangXin Lixin Bond Fund is an open-end fund (LOF)incorporated in China.The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets indebt securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn