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Changxin Litai Flexible Allo

CXLTFAM:CH
1.5370
CNY
0.0063
0.41%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4374 - 1.5972
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5433
52週レンジ
1.4374 - 1.5972
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.537
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
1.622
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.019
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yun Huang / Zhu Hao
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.16 百万 0.00
27.74 千 55.72 百万 0.00
50.00 千 50.59 百万 0.00
50.00 千 50.25 百万 0.00
50.00 千 50.22 百万 0.00
50.00 千 50.19 百万 0.00
136.31 千 36.53 百万 0.00
776.23 千 19.61 百万 0.00
128.04 千 17.95 百万 0.00
209.50 千 17.23 百万 0.00
企業概要
Changxin Litai Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable appreciation. The Fund invests 0-95% of total asset in equities and 5-100% in bonds, bank deposits , money markets and other financial tools, with 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn