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Chang Xin Lifeng Bond Fund

CXLFBFA:CH
1.2590
CNY
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更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2240 - 1.4100
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
1.2590
52週レンジ
1.2240 - 1.4100
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.259
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.192
設定日
11/19/2019
直近配当額 ( 05/26/2021)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
Jiachun Li / Wu Hui
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 220.64 百万 0.00
6.25 百万 101.62 百万 0.00
85.71 千 86.04 百万 0.00
61.83 千 61.80 百万 0.00
1.08 百万 60.22 百万 0.00
50.00 千 50.37 百万 0.00
50.00 千 50.21 百万 0.00
2.67 百万 43.82 百万 0.00
1.56 百万 37.52 百万 0.00
257.43 千 27.18 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Lifeng Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable growth through aggressive and proactive asset management and risk control while maintaining the Fund's asset liquidity. The Fund invests in high liquidity financial instruments including bonds, equities and other government approved securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn