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Chang Xin Lifa Bond Fund

CXLFBDF:CH
1.2366
CNY
0.0052
0.42%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1877 - 1.2853
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
1.2418
52週レンジ
1.1877 - 1.2853
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.2366
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
882.401
設定日
06/28/2016
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.013
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yun Huang / Cheng Fang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.66 百万 0.00
50.00 千 50.01 百万 0.00
40.00 千 39.96 百万 0.00
29.09 千 32.95 百万 0.00
30.00 千 30.17 百万 0.00
10.90 千 21.90 百万 0.00
696.30 千 17.59 百万 0.00
54.80 千 14.69 百万 0.00
214.48 千 11.99 百万 0.00
130.00 千 10.47 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Lifa Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation under proper risk control.The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and no more than 20% in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn