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Chang Xin Jinli Trend Equity

CXJLTEQ:CH
0.6411
CNY
0.0097
1.54%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5353 - 0.8414
1年トータルリターン
29.04%
年初来リターン
16.40%
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前日終値
0.6314
52週レンジ
0.5353 - 0.8414
1年トータルリターン
29.04%
年初来リターン
16.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
0.6411
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.456
設定日
04/30/2006
直近配当額 ( 04/28/2021)
0.22
直近配当利回り(税込)
34.32%
ファンドマネージャ
Dr Fu Yong / Gao Yuan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 93.79 百万 0.00
4.81 百万 75.18 百万 0.00
3.00 百万 74.03 百万 0.00
4.60 百万 70.93 百万 0.00
70.00 千 70.04 百万 0.00
1.30 百万 66.59 百万 0.00
1.00 百万 62.70 百万 0.00
30.00 千 60.27 百万 0.00
2.50 百万 60.23 百万 0.00
2.30 百万 54.60 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Jinli Trend Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term appreciation. The Fund invests in high liquidity financial tools of companies that profits from different trends of China.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn