Changxin Jinkui Pure Bond On

CXJKPBC:CH
1.0487
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0004 - 1.0501
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
4.97%
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52週レンジ
1.0004 - 1.0501
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0487
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
331.126
設定日
01/27/2016
直近配当額 ( 02/07/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
LI XIAOYU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.46 百万 9.50
20.00 千 20.47 百万 6.18
20.00 千 16.04 百万 4.84
15.00 千 14.90 百万 4.50
15.00 千 14.68 百万 4.43
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Changxin Jinkui Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation and to exceed the performance of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn