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Changxin Jinkui Pure Bond On

CXJKPBA:CH
1.0513
CNY
更新日時 2021/07/31
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9959 - 1.0855
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
2.35%
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52週レンジ
0.9959 - 1.0855
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0513
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
58.648
設定日
01/27/2016
直近配当額 ( 03/03/2021)
0.0194
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
Li Xiaoyu / Bin Feng
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.03 百万 0.00
5.00 千 5.03 百万 0.00
90.00 5.01 百万 0.00
5.00 千 5.00 百万 0.00
5.00 千 4.98 百万 0.00
企業概要
Changxin Jinkui Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation and to exceed the performance of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn