Caixa FI Brasil IRF M 1+ Tit

CXIRF1M:BZ
2.06
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.85 - 2.07
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
10.31%
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前日終値
2.06
52週レンジ
1.85 - 2.07
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
10.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2.06305
資産総額 (十億 BRL) ( 12/11/2018)
1.708
設定日
05/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 241.05 百万 14.34
24.45 千 240.25 百万 14.29
20.00 千 196.53 百万 11.69
20.00 千 196.45 百万 11.69
120.00 千 109.34 百万 6.51
110.00 千 102.19 百万 6.08
100.00 千 99.48 百万 5.92
120.00 千 92.92 百万 5.53
100.00 千 81.37 百万 4.84
25.00 千 26.96 百万 1.60
企業概要
FI Caixa Brasil Irf M 1+ Titulos Publicos RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br