Caixa FI Brasil IRF M 1+ Tit

CXIRF1M:BZ
1.93
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.83 - 1.97
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.37%
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.83 - 1.97
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.933223
資産総額 (十億 BRL) ( 09/24/2018)
1.363
設定日
05/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.45 千 236.65 百万 15.87
20.00 千 193.57 百万 12.98
20.00 千 193.50 百万 12.98
158.70 千 135.22 百万 9.07
100.00 千 99.50 百万 6.67
20.00 千 20.45 百万 1.37
14.35 千 13.51 百万 0.91
10.00 千 8.96 百万 0.60
0.03 1.20 百万 0.08
0.02 1.00 百万 0.07
企業概要
Caixa FI Brasil IRF M 1+ Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br