Caixa FI Brasil IRF M 1+ Tit

CXIRF1M:BZ
1.87
BRL
0.02
0.87%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.97
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.74 - 1.97
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.873288
資産総額 (十億 BRL) ( 06/15/2018)
1.895
設定日
05/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.45 千 232.82 百万 11.34
20.00 千 190.44 百万 9.28
20.00 千 190.31 百万 9.27
158.70 千 134.53 百万 6.55
20.00 千 21.32 百万 1.04
14.35 千 14.33 百万 0.70
15.00 千 13.91 百万 0.68
10.00 千 8.88 百万 0.43
0.04 318.34 千 0.02
2.32 千 282.62 千 0.01
企業概要
Caixa FI Brasil IRF M 1+ Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br