FI Caixa IRB Brasil Re Renda

CXIRBRE:BZ
1.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.375883
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
68.794
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 6.74 百万 9.82
700.00 6.74 百万 9.82
100.00 1.03 百万 1.50
1.00 千 1.03 百万 1.50
1.00 千 1.02 百万 1.49
1.00 千 1.01 百万 1.48
100.00 905.61 千 1.32
600.00 605.98 千 0.88
36.00 37.26 千 0.05
企業概要
FI Caixa IRB Brasil Re Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br