FI Caixa IRB Brasil Re Renda

CXIRBRE:BZ
1.41
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.412075
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
70.604
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 10.86 百万 15.44
700.00 6.91 百万 9.83
2.00 千 2.04 百万 2.90
1.00 千 1.03 百万 1.46
100.00 1.02 百万 1.46
1.00 千 1.02 百万 1.45
100.00 1.02 百万 1.45
100.00 1.02 百万 1.45
100.00 1.02 百万 1.45
1.00 千 1.01 百万 1.43
企業概要
FI Caixa Irb Brasil Re RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br