Fundo de Investimento Altern

CXINFEA:PL
6.76
EUR
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.60 - 6.81
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
-0.31%
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52週レンジ
6.60 - 6.81
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
6.7634
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
93.561
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 14.71 百万 13.98
6.40 百万 12.90 百万 12.26
6.26 百万 8.66 百万 8.23
5.23 百万 7.57 百万 7.19
4.47 百万 6.53 百万 6.20
41.00 4.10 百万 3.90
6.51 百万 3.66 百万 3.48
3.00 千 3.29 百万 3.13
2.82 千 3.28 百万 3.12
418.06 千 2.23 百万 2.12
企業概要
Caixagest Infraestruturas is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to provide a diversified portfolio exposed to infrastructure sector performance. The Fund will invest its assets mainly at other funds, equities, obligations, certificates and indexes related to infrastructure sector performance.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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