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Caixa FIC FI Relacionamento

CXIDEAL:BZ
1.94
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.90 - 1.94
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.90 - 1.94
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
1.937373
資産総額 (百万 BRL) ( 07/22/2021)
38.405
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 百万 38.39 百万 100.03
企業概要
FIC FI Caixa Relacionamento Ideal RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br