Caixa FIC FI Relacionamento

CXIDEAL:BZ
1.77
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.68 - 1.77
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
1.77
52週レンジ
1.68 - 1.77
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.769069
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
52.141
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.52 百万 51.78 百万 100.03
企業概要
Caixa FIC FI Relacionamento Ideal RF LP is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br