Delaware National High-Yield

CXHYX:US
NASDAQ GM
10.73
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.16
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.73
52週レンジ
10.73 - 11.16
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.73
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
1.276
設定日
09/22/1986
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.001238112
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
JOE BAXTER / STEVE CZEPIEL
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.52%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.54 千 36.77 百万 2.81
21.21 千 21.64 百万 1.65
16.50 千 19.50 百万 1.49
16.43 千 16.89 百万 1.29
13.00 千 14.12 百万 1.08
11.77 千 13.98 百万 1.07
137.27 千 13.53 百万 1.03
11.31 千 11.80 百万 0.90
11.00 千 11.71 百万 0.89
9.60 千 11.38 百万 0.87
企業概要
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund seeks a high level of current income exempt from federal income tax primarily through investment in medium- and lower-grade municipal obligations. The Fund will invest its assets in securities with maturities of various lengths, depending on market conditions. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
-