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Chang Xin CSI 300 Index Enha

CXHSTIC:CH
1.6255
CNY
0.0329
1.98%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3427 - 1.8247
1年トータルリターン
16.58%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
1.6584
52週レンジ
1.3427 - 1.8247
1年トータルリターン
16.58%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.6255
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
389.034
設定日
05/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Song HaiAn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.39 千 15.16 百万 0.00
186.89 千 14.71 百万 0.00
604.80 千 14.57 百万 0.00
42.80 千 13.10 百万 0.00
2.11 百万 11.66 百万 0.00
541.30 千 11.61 百万 0.00
414.50 千 11.30 百万 0.00
1.76 百万 11.02 百万 0.00
48.71 千 10.96 百万 0.00
101.10 千 10.68 百万 0.00
企業概要
Chang Xin CSI 300 Index Enhanced Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI 300 Index. The Fund invests at least 80% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn