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CICC Xinhui 1-year Regular O

CXHROBF:CH
1.0472
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0008 - 1.0472
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
1.0468
52週レンジ
1.0008 - 1.0472
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0472
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.405
設定日
06/19/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ShanShan Dong
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 120.08 百万 0.00
100.00 千 98.19 百万 0.00
100.00 千 97.23 百万 0.00
90.00 千 89.67 百万 0.00
90.00 千 89.49 百万 0.00
企業概要
CICC Xinhui 1-year Regular Open Bond Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond in purchasing period. The close end period is 1 year and the ope
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
www.cicc.com.cn