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Chang Xin Heli Mixed Fund

CXHLMFA:CH
1.3491
CNY
0.0030
0.22%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2302 - 1.4424
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
1.3521
52週レンジ
1.2302 - 1.4424
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.3491
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
871.385
設定日
06/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yun Huang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.13 百万 0.00
1.68 百万 42.36 百万 0.00
721.79 千 40.35 百万 0.00
40.00 千 40.18 百万 0.00
327.80 千 34.62 百万 0.00
16.00 千 32.14 百万 0.00
393.20 千 31.86 百万 0.00
30.00 千 30.34 百万 0.00
30.00 千 30.31 百万 0.00
30.00 千 30.13 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Heli Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed, and aims to track ChinaBond Composite Index with strict risk management. The Fund invests at most 40% of total assets in equity and no more than 3% of net assets in warrant.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn