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MFSインベストメント・グレード地方債トラス

CXH:US
New York
10.52
USD
0.06
0.57%
更新日時 9:04 JST 2021/07/29
始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.44 - 10.53
前日終値
10.46
52週レンジ
9.00 - 10.55
1年トータルリターン
13.12%
年初来リターン
10.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.44 - 10.53
出来高
8,534
前日終値
10.46
52週レンジ
9.00 - 10.55
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
10.15%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
11.09000015258789
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
97.000
設定日
05/19/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.68%
乖離率52週平均値
-9.45%
ファンドマネージャ
Geoffrey L Schechter / Michael Dawson
直近配当額 ( 07/13/2021)
0.036
直近配当利回り(税込)
4.11%
経費率
2.18%
3ヶ月トータルリターン
6.37%
3年トータルリターン
9.48%
5年トータルリターン
4.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 千 3.95 百万 2.66
2.00 千 2.54 百万 1.70
1.73 千 2.51 百万 1.68
1.88 千 2.34 百万 1.57
1.82 千 2.14 百万 1.44
1.68 千 1.93 百万 1.30
1.50 千 1.67 百万 1.12
1.22 千 1.36 百万 0.91
1.14 千 1.31 百万 0.88
1.00 千 1.29 百万 0.86
企業概要
MFSインベストメント・グレード地方債トラスト(MFS Investment Grade Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。低リスク運用で高水準の税引後トー タルリターンを目指す。主に、通常の連邦所得税が免除となる投資適格米地方債に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com