MFSインベストメント・グレード地方債トラス

CXH:US
New York
9.20
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/05/26
始値
9.22
安値 - 高値 レンジ(日)
9.18 - 9.23
前日終値
9.18
52週レンジ
9.08 - 10.33
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-3.33%
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始値
9.22
安値 - 高値 レンジ(日)
9.18 - 9.23
出来高
16,063
前日終値
9.18
52週レンジ
9.08 - 10.33
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-3.33%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.35999966
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2015)
170.310
設定日
05/19/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.20%
乖離率52週平均値
-7.16%
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER / MICHAEL DAWSON
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.96%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
5.18%
5年トータルリターン
3.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 千 6.73 百万 4.47
2.00 千 2.31 百万 1.53
2.00 千 2.20 百万 1.46
1.73 千 2.19 百万 1.45
1.85 千 1.88 百万 1.25
1.61 千 1.77 百万 1.18
1.50 千 1.70 百万 1.13
1.43 千 1.52 百万 1.01
1.22 千 1.39 百万 0.92
1.30 千 1.32 百万 0.88
企業概要
MFSインベストメント・グレード地方債トラスト(MFS Investment Grade Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。低リスク運用で高水準の税引後トー タルリターンを目指す。主に、通常の連邦所得税が免除となる投資適格米地方債に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com