MFSインベストメント・グレード地方債トラス

CXH:US
New York
8.62
USD
0.01
0.10%
更新日時 1:08 JST 2018/10/24
始値
8.67
安値 - 高値 レンジ(日)
8.62 - 8.67
前日終値
8.61
52週レンジ
8.56 - 9.94
1年トータルリターン
-8.75%
年初来リターン
-7.47%
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始値
8.67
安値 - 高値 レンジ(日)
8.62 - 8.67
出来高
5,934
前日終値
8.61
52週レンジ
8.56 - 9.94
1年トータルリターン
-8.99%
年初来リターン
-7.47%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.079999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2015)
170.310
設定日
05/19/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.58%
乖離率52週平均値
-9.83%
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER / MICHAEL DAWSON
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.039
直近配当利回り(税込)
5.43%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-5.99%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
5.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 6.40 百万 4.46
2.00 千 2.35 百万 1.64
2.00 千 2.17 百万 1.51
1.73 千 2.17 百万 1.51
1.61 千 1.77 百万 1.23
1.50 千 1.69 百万 1.18
1.43 千 1.54 百万 1.08
1.22 千 1.39 百万 0.97
1.14 千 1.32 百万 0.92
1.15 千 1.29 百万 0.90
企業概要
MFSインベストメント・グレード地方債トラスト(MFS Investment Grade Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。低リスク運用で高水準の税引後トー タルリターンを目指す。主に、通常の連邦所得税が免除となる投資適格米地方債に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com