MFSインベストメント・グレード地方債トラス

CXH:US
New York
9.30
USD
0.05
0.52%
更新日時 2019/01/18
始値
9.30
安値 - 高値 レンジ(日)
9.30 - 9.30
前日終値
9.25
52週レンジ
8.56 - 9.84
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
6.35%
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始値
9.30
安値 - 高値 レンジ(日)
9.30 - 9.30
出来高
410
前日終値
9.25
52週レンジ
8.56 - 9.84
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
6.35%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.239999771118164
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2015)
170.310
設定日
05/19/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.65%
乖離率52週平均値
-11.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.90%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
8.47%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
6.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 6.22 百万 4.40
2.00 千 2.29 百万 1.62
2.00 千 2.17 百万 1.54
1.73 千 2.09 百万 1.48
1.61 千 1.77 百万 1.25
1.50 千 1.67 百万 1.19
1.43 千 1.51 百万 1.07
1.22 千 1.34 百万 0.95
1.15 千 1.29 百万 0.91
1.14 千 1.28 百万 0.91
企業概要
MFSインベストメント・グレード地方債トラスト(MFS Investment Grade Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。低リスク運用で高水準の税引後トー タルリターンを目指す。主に、通常の連邦所得税が免除となる投資適格米地方債に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com