MFSインベストメント・グレード地方債トラス

CXH:US
New York
9.21
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/08/18
始値
9.21
安値 - 高値 レンジ(日)
9.18 - 9.21
前日終値
9.20
52週レンジ
9.08 - 10.33
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-1.99%
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始値
9.21
安値 - 高値 レンジ(日)
9.18 - 9.21
出来高
12,922
前日終値
9.20
52週レンジ
9.08 - 10.33
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.390000343322754
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2015)
170.310
設定日
05/19/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.36%
乖離率52週平均値
-8.66%
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER / MICHAEL DAWSON
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
5.21%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
1.61%
3年トータルリターン
3.19%
5年トータルリターン
7.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 6.53 百万 4.55
2.00 千 2.27 百万 1.58
2.00 千 2.21 百万 1.54
1.73 千 2.16 百万 1.51
1.61 千 1.76 百万 1.23
1.50 千 1.69 百万 1.18
1.43 千 1.54 百万 1.07
1.22 千 1.38 百万 0.96
1.14 千 1.31 百万 0.91
1.15 千 1.28 百万 0.89
企業概要
MFSインベストメント・グレード地方債トラスト(MFS Investment Grade Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。低リスク運用で高水準の税引後トー タルリターンを目指す。主に、通常の連邦所得税が免除となる投資適格米地方債に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com