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Chang Xin Global Bond Fund

CXGBUSD:CH
0.1884
USD
0.0003
0.16%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1705 - 0.1943
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
0.1881
52週レンジ
0.1705 - 0.1943
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
0.1884
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
830.739
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YaoChun Fu
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 65.18 百万 0.00
8.00 千 52.85 百万 0.00
70.00 41.62 百万 0.00
40.00 千 40.23 百万 0.00
60.00 39.34 百万 0.00
120.00 千 21.60 百万 0.00
299.00 千 17.54 百万 0.00
950.00 千 3.04 百万 0.00
3.40 千 2.38 百万 0.00