Chang Xin Global Bond Fund

CXGBUSD:CH
0.1478
CNY
0.0001
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1476 - 0.1534
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
0.1477
52週レンジ
0.1476 - 0.1534
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
0.1478
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
25.649
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 3.57 百万 13.92
260.00 2.43 百万 9.48
350.00 2.29 百万 8.94
300.00 1.99 百万 7.75
300.00 1.95 百万 7.62