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Chang Xin Futai Pure Bond On

CXFTPBC:CH
1.1743
CNY
0.0014
0.12%
更新日時 4:51 JST 2021/07/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.1325 - 1.1751
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
1.1729
52週レンジ
1.1325 - 1.1751
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.1743
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
876.659
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 11/09/2020)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
Jiang Xifeng / Jing Liu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.27 百万 0.00
90.00 千 90.35 百万 0.00
90.00 千 88.45 百万 0.00
80.00 千 80.30 百万 0.00
80.00 千 80.06 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Futai Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn