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Chang Xin Furui 2-Year Regul

CXFRTYA:CH
1.0134
CNY
更新日時 2021/07/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0097 - 1.0592
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
1.98%
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52週レンジ
1.0097 - 1.0592
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.0134
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
1.117
設定日
09/04/2019
直近配当額 ( 06/23/2021)
0.051
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
Lu Ying / Du GuoHao
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.96 百万 0.00
55.00 千 55.33 百万 0.00
50.00 千 50.28 百万 0.00
50.00 千 50.19 百万 0.00
50.00 千 50.16 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Furui 2-Year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn