Skip to content

CICC Xinfu 87-month Regular

CXFROBF:CH
1.0160
CNY
更新日時 2021/07/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0160
年初来リターン
2.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0000 - 1.0160
年初来リターン
2.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.016
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
13.468
設定日
08/03/2020
直近配当額 ( 03/12/2021)
0.0087
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
ShanShan Dong
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 百万 4.09 十億 0.00
2.13 百万 2.25 十億 0.00
2.00 百万 1.98 十億 0.00
1.44 百万 1.39 十億 0.00
740.00 千 746.65 百万 0.00
740.00 千 746.65 百万 0.00
企業概要
CICC Xinfu 87-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve sustainable return. The Fund has 87 mos closed end period, The Fund invests at least 80% of total assets in bonds during closed end period and at least 5% of net assets in cash and government bond during open end period.
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
www.cicc.com.cn