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Chang Xin Fuquan Pure Bond O

CXFQPBA:CH
1.0319
CNY
更新日時 2021/07/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0221 - 1.0538
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
1.86%
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52週レンジ
1.0221 - 1.0538
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.0319
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
20.873
設定日
03/09/2016
直近配当額 ( 04/21/2021)
0.0326
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
Zhang Wenli
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 千 2.02 百万 0.00
2.00 千 2.01 百万 0.00
2.00 千 2.01 百万 0.00
2.00 千 2.00 百万 0.00
1.90 千 1.90 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Fuquan Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year during opening period.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn