Chang Xin Fuquan Pure Bond O

CXFQPBA:CH
1.0322
CNY
更新日時 2018/05/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9929 - 1.0409
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
1.72%
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52週レンジ
0.9929 - 1.0409
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0322
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
53.117
設定日
03/09/2016
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.0037
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
JIANG XIFENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.08 百万 6.01
10.00 千 9.98 百万 5.95
10.00 千 9.87 百万 5.89
10.00 千 9.87 百万 5.89
10.00 千 9.87 百万 5.89
10.00 千 9.87 百万 5.89
10.00 千 9.75 百万 5.82
企業概要
Chang Xin Fuquan Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year during opening period.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn