Chang Xin Fuping Pure Bond O

CXFPPBC:CH
1.0158
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0019 - 1.0447
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
3.57%
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52週レンジ
1.0019 - 1.0447
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0158
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
399.246
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.0241
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
ZHANG WENLI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.97 百万 5.25
20.00 千 20.20 百万 5.06
20.00 千 20.18 百万 5.06
20.00 千 20.16 百万 5.05
20.00 千 19.72 百万 4.94
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Chang Xin Fuping Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn