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Chang Xin Fuping Pure Bond O

CXFPPBA:CH
1.0532
CNY
更新日時 2021/07/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0193 - 1.0721
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.60%
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52週レンジ
1.0193 - 1.0721
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.0532
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
179.481
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( 09/02/2020)
0.053
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
Zhang Wenli
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.06 百万 0.00
15.00 千 15.03 百万 0.00
15.00 千 15.01 百万 0.00
14.00 千 14.06 百万 0.00
12.59 千 12.68 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Fuping Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn