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Chang Xin Fu'an Pure Bond On

CXFP1RA:CH
1.0251
CNY
更新日時 2021/07/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9994 - 1.0424
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
4.97%
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52週レンジ
0.9994 - 1.0424
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.0251
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
241.386
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 06/07/2021)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
Wu Zhe / Li Xiaoyu
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.97 百万 0.00
15.00 千 14.95 百万 0.00
15.00 千 14.80 百万 0.00
14.00 千 14.01 百万 0.00
13.00 千 13.18 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Fu'an Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve high returns under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year in open period.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn