Chang Xin Fu'an Pure Bond On

CXFP1RA:CH
1.0224
CNY
更新日時 0:59 JST 2019/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0095 - 1.0830
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
0.53%
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52週レンジ
1.0095 - 1.0830
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
1.0217
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
313.112
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.067
直近配当利回り(税込)
6.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Chang Xin Fu'an Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve high returns under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year in open period.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn