Chang Xin Fu'an Pure Bond On

CXFP1RA:CH
1.0314
CNY
更新日時 2018/05/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9757 - 1.0389
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
2.40%
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52週レンジ
0.9757 - 1.0389
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0314
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
286.278
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 11/18/2016)
0.074
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XIAOYU / WU ZHE
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 16.38 百万 9.50
20.00 千 12.18 百万 7.06
10.00 千 10.13 百万 5.88
10.00 千 10.09 百万 5.85
10.00 千 9.91 百万 5.74
企業概要
Chang Xin Fu'an Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve high returns under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year in open period.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn