Chang Xin Fu'an Pure Bond On

CXFP1RA:CH
1.0571
CNY
更新日時 2018/10/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0571
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.95%
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52週レンジ
1.0050 - 1.0571
年初来リターン
4.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.0571
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
305.685
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 11/18/2016)
0.074
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XIAOYU / WU ZHE
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 26.22 百万 8.58
17.00 千 16.88 百万 5.52
15.00 千 14.97 百万 4.90
15.00 千 14.68 百万 4.80
15.00 千 14.56 百万 4.76
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Chang Xin Fu'an Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve high returns under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year in open period.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn