Changxin Fumin Pure Bond One

CXFMPBB:CH
1.0118
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9940 - 1.0258
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.57%
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52週レンジ
0.9940 - 1.0258
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0118
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
243.190
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.0117
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
WU ZHE / ZHANG WENLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.73 百万 6.47
15.00 千 14.91 百万 6.13
13.00 千 13.13 百万 5.40
13.00 千 12.95 百万 5.33
13.00 千 12.56 百万 5.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Changxin Fumin Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve exceed the return of the benchmark under proper risk control. The Fund invests no less than 80% in bonds invests at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn