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Changxin Fumin Pure Bond One

CXFMPBB:CH
1.0271
CNY
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9753 - 1.0598
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
5.14%
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52週レンジ
0.9753 - 1.0598
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0271
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
27.048
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
Wu Zhe / Zhang Wenli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.52 百万 0.00
2.50 千 2.51 百万 0.00
2.50 千 2.50 百万 0.00
2.50 千 2.50 百万 0.00
2.50 千 2.50 百万 0.00
企業概要
Changxin Fumin Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve exceed the return of the benchmark under proper risk control. The Fund invests no less than 80% in bonds invests at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn