FI Exclusivo Caixa Ipe RF

CXFIIPE:BZ
2.8382
BRL
0.0004
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.6716 - 2.8696
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
2.8378
52週レンジ
2.6716 - 2.8696
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
2.838204
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
189.790
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.32 千 54.05 百万 28.54
8.87 千 28.90 百万 15.26
8.74 千 28.26 百万 14.92
8.43 千 27.75 百万 14.65
7.20 千 23.93 百万 12.63
2.50 千 8.04 百万 4.25
企業概要
FI Exclusivo Caixa Ipe RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br