FI Exclusivo Caixa Ipe RF

CXFIIPE:BZ
2.8003
BRL
0.0044
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5157 - 2.8696
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
2.8047
52週レンジ
2.5157 - 2.8696
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
2.800253
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
176.234
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.76 千 25.86 百万 14.35
7.27 千 25.11 百万 13.94
4.52 千 15.70 百万 8.72
3.93 千 13.28 百万 7.37
3.99 千 13.06 百万 7.25
3.81 千 12.86 百万 7.14
3.57 千 12.32 百万 6.84
3.30 千 10.91 百万 6.06
2.91 千 9.79 百万 5.43
2.38 千 8.21 百万 4.56
企業概要
FI Exclusivo Caixa Ipe RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br