FI Exclusivo Caixa Ipe RF

CXFIIPE:BZ
2.7087
BRL
0.0043
0.16%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.3554 - 2.7635
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
11.78%
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前日終値
2.7043
52週レンジ
2.3554 - 2.7635
1年トータルリターン
14.87%
年初来リターン
11.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
2.70865
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
165.459
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 24.43 百万 14.73
7.22 千 24.10 百万 14.53
4.48 千 14.65 百万 8.83
3.95 千 12.52 百万 7.55
3.90 千 12.43 百万 7.50
3.38 千 10.98 百万 6.62
3.28 千 10.56 百万 6.37
2.85 千 9.26 百万 5.58
2.85 千 9.08 百万 5.48
2.33 千 7.72 百万 4.66
企業概要
FI Exclusivo Caixa Ipe RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br