FI Exclusivo Caixa Ipe RF

CXFIIPE:BZ
2.8217
BRL
0.0016
0.06%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.4576 - 2.8266
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
2.8233
52週レンジ
2.4576 - 2.8266
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
2.821692
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
175.377
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.33 千 26.15 百万 14.91
7.80 千 25.97 百万 14.81
4.55 千 15.87 百万 9.05
4.01 千 12.91 百万 7.36
3.95 千 12.90 百万 7.36
3.51 千 12.11 百万 6.90
3.32 千 10.93 百万 6.23
3.05 千 10.04 百万 5.72
2.94 千 9.90 百万 5.64
2.40 千 8.51 百万 4.85
企業概要
FI Exclusivo Caixa Ipe RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br