FI Exclusivo Caixa Ipe RF

CXFIIPE:BZ
2.9304
BRL
0.0008
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7035 - 2.9418
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
7.37%
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前日終値
2.9313
52週レンジ
2.7035 - 2.9418
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
7.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2.930421
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
202.670
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.69 千 66.14 百万 33.17
11.50 千 39.37 百万 19.74
10.19 千 34.65 百万 17.38
9.00 千 29.72 百万 14.91
8.70 千 28.99 百万 14.54
企業概要
FI Exclusivo Caixa Ipe RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br