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FI Exclusivo Caixa Ipe RF

CXFIIPE:BZ
3.6797
BRL
0.0014
0.04%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4770 - 3.6797
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
2.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.6782
52週レンジ
3.4770 - 3.6797
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
3.679668
資産総額 (百万 BRL) ( 07/22/2021)
323.040
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.53 千 78.40 百万 24.52
16.06 千 62.78 百万 19.64
14.95 千 61.18 百万 19.14
12.03 千 47.22 百万 14.77
7.23 千 30.11 百万 9.42
5.70 千 25.99 百万 8.13
企業概要
FI Exclusivo Caixa Ipe RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br