FI Caixa Extramercado Exclus

CXFIFAT:BZ
1.34
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.34
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.24 - 1.34
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.343451
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
124.090
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 千 41.31 百万 33.34
36.00 千 34.05 百万 27.49
28.00 千 27.30 百万 22.04
20.00 千 19.80 百万 15.98
企業概要
FI Caixa Extramercado Exclusivo Fat Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br