FI Caixa Extramercado Exclus

CXFIFAT:BZ
1.41
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.41
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.41
52週レンジ
1.32 - 1.41
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.406208
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
235.589
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 74.85 百万 31.88
72.00 千 71.98 百万 30.66
58.00 千 55.31 百万 23.56
30.00 千 29.10 百万 12.39
企業概要
FI Caixa Extramercado Exclusivo Fat RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br