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FI Caixa Extramercado Exclus

CXFIFAT:BZ
1.57
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.57
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.54 - 1.57
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.565364
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
262.253
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.50 千 124.95 百万 47.73
51.50 千 49.17 百万 18.78
47.30 千 45.98 百万 17.57
41.39 千 41.38 百万 15.81
企業概要
FI Caixa Extramercado Exclusivo Fat RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br