FI Caixa Extramercado Exclus

CXFIFAT:BZ
1.38
BRL
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更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.29 - 1.38
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1.379446
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
127.415
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 千 42.09 百万 33.37
40.00 千 38.41 百万 30.45
25.00 千 24.88 百万 19.72
17.00 千 15.99 百万 12.67
企業概要
FI Caixa Extramercado Exclusivo Fat Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br