FI Caixa Extramercado Exclus

CXFIFAT:BZ
1.36
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.36
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.36
52週レンジ
1.27 - 1.36
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.361462
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
125.753
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 43.82 百万 34.89
40.00 千 38.28 百万 30.47
25.00 千 24.74 百万 19.69
17.00 千 15.96 百万 12.70
企業概要
FI Caixa Extramercado Exclusivo Fat Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br