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Fic FI Caixa Desenvolver RF

CXFIERF:BZ
1.80
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.78 - 1.80
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.78 - 1.80
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
1.804707
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
5.689
設定日
12/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 5.83 百万 100.10
企業概要
FIC FI Caixa Desenvolver RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br