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Chang Xin Fuhai Pure Bond On

CXFHPBO:CH
1.0651
CNY
更新日時 2021/07/31
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0353 - 1.0781
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.44%
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52週レンジ
1.0353 - 1.0781
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0651
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
160.031
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 11/17/2020)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
Zhang Wenli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 12.14 百万 0.00
12.00 千 12.02 百万 0.00
12.00 千 12.01 百万 0.00
12.00 千 12.01 百万 0.00
12.00 千 12.01 百万 0.00
企業概要
Changxin Fuhai Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn