Chang Xin Fuhai Pure Bond On

CXFHPBO:CH
1.0493
CNY
更新日時 2019/03/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0082 - 1.0540
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
1.42%
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52週レンジ
1.0082 - 1.0540
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
1.0493
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
381.537
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.0191
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.39 百万 5.61
20.00 千 20.12 百万 5.27
20.00 千 20.10 百万 5.27
20.00 千 19.92 百万 5.22
20.00 千 19.71 百万 5.17
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Changxin Fuhai Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn