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Caixa Fg Fies FIM Lp

CXFGFIE:BZ
1,316.89
BRL
3.35
0.25%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,248.80 - 1,320.24
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,320.24
52週レンジ
1,248.80 - 1,320.24
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,316.891
資産総額 (十億 BRL) ( 07/23/2021)
3.192
設定日
07/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.27 千 892.31 百万 28.40
220.86 千 843.04 百万 26.83
193.95 千 738.64 百万 23.51
98.61 千 385.50 百万 12.27
60.68 千 243.60 百万 7.75
企業概要
Caixa Fg Fies FIM Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br