CICC Xinan Flexible Allocati

CXFAMIF:CH
1.0260
CNY
0.0120
1.18%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9990 - 1.2110
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-9.76%
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前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9990 - 1.2110
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-9.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.026
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
100.077
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUO DANGYU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.60 千 17.67 百万 17.65
39.54 千 1.70 百万 1.69
114.87 千 1.40 百万 1.40
128.35 千 1.31 百万 1.31
30.00 千 1.11 百万 1.11
49.40 千 1.10 百万 1.10
121.96 千 1.07 百万 1.07
19.80 千 1.03 百万 1.03
45.80 千 1.03 百万 1.03
57.72 千 1.00 百万 1.00
企業概要
CICC Xinan Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
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