First Asset Canadian Convert

CXF:CN
Toronto
9.80
CAD
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更新日時 2:47 JST 2018/09/21
始値
9.80
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 9.85
出来高
2,700
前日終値
9.80
52週レンジ
9.46 - 10.18
1年トータルリターン
4.22%
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始値
9.80
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 9.85
出来高
2,700
前日終値
9.80
52週レンジ
9.46 - 10.18
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
1.74%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.7191
資産総額 (百万 CAD) ( 09/19/2018)
27.213
設定日
06/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.83%
乖離率52週平均値
1.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
6.54%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.59 百万 6.03
1.38 千 1.53 百万 5.81
1.50 千 1.50 百万 5.71
1.09 千 1.48 百万 5.60
1.26 千 1.36 百万 5.18
1.33 千 1.31 百万 4.98
848.00 1.30 百万 4.94
742.00 1.28 百万 4.86
1.26 千 1.27 百万 4.82
984.00 1.07 百万 4.05
企業概要
First Asset Canadian Convertible Bond ETF is an exchange traded fund incorporat- ed in Canada. The Fund seeks to provide quarterly cash distributions, and the o- pportunity for capital appreciation. The Fund invests on a capitalization weigh- ted basis in a portfolio of Convertible Bonds of Canadian issuers.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289