First Asset Canadian Convert

CXF:CN
Toronto
9.86
CAD
0.03
0.30%
更新日時 4:59 JST 2018/06/22
始値
9.88
安値 - 高値 レンジ(日)
9.86 - 9.88
出来高
2,883
前日終値
9.89
52週レンジ
9.46 - 10.12
1年トータルリターン
3.80%
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始値
9.88
安値 - 高値 レンジ(日)
9.86 - 9.88
出来高
2,883
前日終値
9.89
52週レンジ
9.46 - 10.12
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
1.13%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
9.6008
資産総額 (百万 CAD) ( 06/20/2018)
19.201
設定日
06/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.01%
乖離率52週平均値
0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
4.87%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
3.21%
3年トータルリターン
5.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.09 百万 5.69
943.00 1.08 百万 5.66
886.00 1.03 百万 5.41
1.01 千 1.02 百万 5.31
770.00 962.50 千 5.03
959.00 947.11 千 4.95
546.00 912.64 千 4.77
886.00 892.65 千 4.67
576.00 885.60 千 4.63
771.00 759.44 千 3.97
企業概要
First Asset Canadian Convertible Bond ETF is an exchange traded fund incorporat- ed in Canada. The Fund seeks to provide quarterly cash distributions, and the o- pportunity for capital appreciation. The Fund invests on a capitalization weigh- ted basis in a portfolio of Convertible Bonds of Canadian issuers.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289