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CI Canadian Convertible Bond

CXF:CN
Toronto
10.48
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2021/07/24
始値
10.38
安値 - 高値 レンジ(日)
10.38 - 10.48
出来高
2,609
前日終値
10.51
52週レンジ
9.15 - 10.78
1年トータルリターン
16.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.38
安値 - 高値 レンジ(日)
10.38 - 10.48
出来高
2,609
前日終値
10.51
52週レンジ
9.15 - 10.78
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
7.44%
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
10.3401
資産総額 (百万 CAD) ( 07/23/2021)
62.012
設定日
06/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.35%
乖離率52週平均値
0.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/23/2021)
0.04
直近配当利回り(税込)
4.58%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
2.82%
3年トータルリターン
7.07%
5年トータルリターン
6.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 千 4.14 百万 6.68
2.93 千 4.09 百万 6.59
2.62 千 3.49 百万 5.63
2.89 千 2.99 百万 4.83
2.02 千 2.94 百万 4.74
2.49 千 2.93 百万 4.72
2.75 千 2.85 百万 4.60
2.62 千 2.56 百万 4.13
2.09 千 2.49 百万 4.02
2.15 千 2.42 百万 3.90
企業概要
CI Canadian Convertible Bond ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide quarterly cash distributions, and the opportunity for capital appreciation. The Fund invests on a capitalization weighted basis in a portfolio of Convertible Bonds of Canadian issuers.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289