First Asset Canadian Convert

CXF:CN
Toronto
9.10
CAD
0.02
0.22%
更新日時 5:59 JST 2018/12/12
始値
9.10
安値 - 高値 レンジ(日)
9.09 - 9.23
出来高
3,599
前日終値
9.12
52週レンジ
8.98 - 10.18
1年トータルリターン
-3.06%
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始値
9.10
安値 - 高値 レンジ(日)
9.09 - 9.23
出来高
3,599
前日終値
9.12
52週レンジ
8.98 - 10.18
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-4.32%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.2561
資産総額 (百万 CAD) ( 12/06/2018)
24.437
設定日
06/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.69%
乖離率52週平均値
0.79%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/23/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
5.27%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
-5.85%
3年トータルリターン
4.66%
5年トータルリターン
4.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 1.59 百万 6.44
1.60 千 1.56 百万 6.32
1.37 千 1.41 百万 5.72
1.26 千 1.31 百万 5.29
848.00 1.28 百万 5.18
1.33 千 1.26 百万 5.10
1.25 千 1.25 百万 5.06
1.13 千 1.22 百万 4.96
1.26 千 1.20 百万 4.87
984.00 1.02 百万 4.12
企業概要
First Asset Canadian Convertible Bond ETF is an exchange traded fund incorporat- ed in Canada. The Fund seeks to provide quarterly cash distributions, and the o- pportunity for capital appreciation. The Fund invests on a capitalization weigh- ted basis in a portfolio of Convertible Bonds of Canadian issuers.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289