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FI Caixa Extramercado Hemobr

CXEXTRE:BZ
1,093.03
BRL
2.37
0.22%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,040.54 - 1,095.40
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,095.40
52週レンジ
1,040.54 - 1,095.40
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,093.031
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
104.829
設定日
03/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 23.13 百万 22.16
5.73 千 21.85 百万 20.94
5.29 千 20.15 百万 19.31
1.25 千 13.65 百万 13.07
2.56 千 9.99 百万 9.57
1.57 千 6.30 百万 6.04
25.00 0.75 0.00
企業概要
FI Caixa Extramercado Hemobras RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br