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FI Caixa Extramercado Exclus

CXEXTEX:BZ
1.11
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.11
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.08 - 1.11
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
1.105028
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
363.200
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 92.13 百万 25.45
7.50 千 81.12 百万 22.41
4.00 千 43.49 百万 12.01
3.50 千 37.59 百万 10.38
1.60 千 17.33 百万 4.79
1.50 千 16.29 百万 4.50
137.00 4.11 0.00
企業概要
FI Caixa Extramercado Exclusivo Xix RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br