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CX Evolucio Rendes Creixent

CXEVREC:SM
6.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.22 - 6.25
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
6.22
52週レンジ
6.22 - 6.25
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
6.224073
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
26.128
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.76 千 14.91 百万 53.32
7.37 千 7.39 百万 26.43
2.82 千 2.85 百万 10.18
2.79 千 2.82 百万 10.07
企業概要
CX Evolucio Rendes Creixent FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is total return. The Fund invests in securities issued or backed by EU member states, Spanish regional governments, international organis- ms of which Spain is a member and countries with a credit rating not lower than the rating of Spain.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009