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CX Evolucio Borsa FI

CXEVOBO:SM
6.10
EUR
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0.00%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.10 - 6.16
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
6.10
52週レンジ
6.10 - 6.16
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
6.09666
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
6.576
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
CX Evolucio Borsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective o- f the Fund is to obtain total return linked to the performance of Telefonica, R- epsol and Santander stocks. The Fund invests in public and private fixed income, primarily from Spain, but also from other OECD issuers, with a minimum credit r- ating of BBB- or equal to the rating of Spain if it were lower.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009