CX Evolucio Borsa FI

CXEVOBO:SM
6.21
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.18 - 6.26
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
6.21
52週レンジ
6.18 - 6.26
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
6.207174
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
14.234
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 10.06 百万 66.93
2.10 千 2.09 百万 13.89
1.40 千 1.41 百万 9.38
企業概要
CX Evolucio Borsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective o- f the Fund is to obtain total return linked to the performance of Telefonica, R- epsol and Santander stocks. The Fund invests in public and private fixed income, primarily from Spain, but also from other OECD issuers, with a minimum credit r- ating of BBB- or equal to the rating of Spain if it were lower.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009