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CX Evolucio 6 FI

CXEVOB6:SM
6.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.75 - 6.80
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
6.75
52週レンジ
6.75 - 6.80
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
6.753948
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
3.421
設定日
05/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.02 千 5.02 百万 81.75
610.77 612.00 千 9.96
507.38 509.00 千 8.28
0.00 1.00 0.00
企業概要
CX Evolucio 6 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is to obtain an 11.86% return between 06/30/2014 and 05/03/2021. The Fund invests in debt issued or backed by Spain or by Spanish regional governmet- s, as well as in corporate euro-denominated fixed income from OECD issuers with a minimum rating of BBB- or equivalent to that of Spain if it were lower.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009