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CX Evolucio Borsa 3 FI

CXEVOB3:SM
6.14
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.14 - 6.18
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.14
52週レンジ
6.14 - 6.18
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
6.137848
資産総額 (百万 EUR) ( 07/30/2021)
17.025
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.29 千 8.33 百万 44.36
4.06 千 4.10 百万 21.83
1.90 千 1.92 百万 10.22
1.89 千 1.91 百万 10.18
1.89 千 1.90 百万 10.10
619.28 623.00 千 3.32
企業概要
CX Evolucio Borsa 3 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's ob- ective is to obtain total return linked to the performance of Vodafone, Telefon- ica and Total. The Fund invests in securities issued or backed by EU member sta- tes, regional or local Spanish governments, international organisations to which Spain belongs and countries with a rating equal or higher than that of Spain.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009