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CX Evolucio Borsa 2 FI

CXEVBO2:SM
6.09
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.09 - 6.15
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.09
52週レンジ
6.09 - 6.15
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
6.090479
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
6.999
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 千 3.92 百万 54.15
1.90 千 1.91 百万 26.36
700.93 707.00 千 9.77
700.68 704.00 千 9.73
企業概要
CX Evolucio Borsa 2 FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is to obtain total return linked to the performance of Repsol, Voda- fone and Axa. The Fund invests primarily in public and private fixed income sec- urities, including mortgage backed securities and deposits, mainly from Spanish issuers, with a minimum credit rating of BBB- or that of Spain if lower.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009