CX Evolucio Borsa 2 FI

CXEVBO2:SM
6.15
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.11 - 6.22
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
6.15
52週レンジ
6.11 - 6.22
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.149563
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
10.594
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 9.12 百万 77.74
1.10 千 1.10 百万 9.40
1.10 千 1.10 百万 9.40
企業概要
CX Evolucio Borsa 2 FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is to obtain total return linked to the performance of Repsol, Voda- fone and Axa. The Fund invests primarily in public and private fixed income sec- urities, including mortgage backed securities and deposits, mainly from Spanish issuers, with a minimum credit rating of BBB- or that of Spain if lower.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009