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Chang Xin Enterprise Selecte

CXESTYM:CH
1.1163
CNY
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0709 - 1.1999
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
4.64%
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52週レンジ
1.0709 - 1.1999
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.1163
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
717.462
設定日
07/19/2018
直近配当額 ( 02/03/2021)
0.08
直近配当利回り(税込)
7.17%
ファンドマネージャ
Ye Song
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 34.42 百万 0.00
56.00 千 28.87 百万 0.00
1.09 百万 28.56 百万 0.00
2.93 百万 27.72 百万 0.00
599.91 千 21.78 百万 0.00
1.36 百万 21.38 百万 0.00
587.65 千 18.93 百万 0.00
200.00 千 16.11 百万 0.00
630.00 千 15.91 百万 0.00
179.96 千 15.81 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Enterprise Selected 2-year Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn