CX Evolucio Rendes Novembre

CXERN18:SM
6.84
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.84 - 6.88
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
6.84
52週レンジ
6.84 - 6.88
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
6.836841
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
27.055
設定日
09/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 9.07 百万 33.51
7.00 千 7.02 百万 25.94
6.40 千 6.26 百万 23.11
4.42 千 4.41 百万 16.30
企業概要
CX Evolucio Rendes Novembre 2018 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain total return. The Fund invests in public and private euro-denominated debt issued or backed by Spain or by Spanish regional governments, as well as in corporate fixed-income securities from OECD with a c- redit rating of at least BBB- or equivalent to that of Spain if it were lower.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009