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ChangXin Electronic Informat

CXEIIQF:CH
1.5720
CNY
0.0020
0.13%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2490 - 1.5740
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
11.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5740
52週レンジ
1.2490 - 1.5740
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
11.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.572
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
165.674
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zuo Jinbao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 千 11.04 百万 0.00
178.80 千 10.45 百万 0.00
988.00 千 9.23 百万 0.00
1.39 百万 8.71 百万 0.00
148.80 千 8.30 百万 0.00
888.80 千 8.25 百万 0.00
236.00 千 8.07 百万 0.00
51.80 千 7.54 百万 0.00
128.80 千 6.22 百万 0.00
50.88 千 6.20 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Electronic Information Industry Quantitative Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests 0-95% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in Electronic information related securities, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn