FIA Caixa E Fundo Ibovespa

CXEIBOV:BZ
1.36
BRL
0.01
0.57%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.42
1年トータルリターン
16.82%
年初来リターン
11.49%
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.11 - 1.42
1年トータルリターン
16.99%
年初来リターン
11.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.364642
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
25.092
設定日
10/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.41 千 2.86 百万 11.33
51.47 千 2.72 百万 10.77
54.21 千 2.08 百万 8.26
71.70 千 1.83 百万 7.23
45.50 千 1.28 百万 5.07
73.00 千 1.24 百万 4.89
22.40 千 999.71 千 3.96
34.29 千 966.87 千 3.83
74.77 千 922.66 千 3.66
102.04 千 557.07 千 2.21
企業概要
FIA Caixa Fundo Ibovespa is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br