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CX Evolucio Europa 2 FI

CXEEUR2:SM
6.82
EUR
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.53 - 6.84
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
2.06%
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52週レンジ
6.53 - 6.84
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
6.824802
資産総額 (百万 EUR) ( 07/30/2021)
44.585
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.46 千 28.85 百万 71.17
4.50 千 4.56 百万 11.24
3.79 千 4.35 百万 10.74
2.70 千 2.77 百万 6.84
企業概要
CX Evolucio Europa 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's o- bjective is to obtain at maturity a 0.2% return plus 45% of the average return of the Eurostoxx 50 Price index monthly observations. The Fund invests in fixed- -income securities issued or backed by an EU member state, Spanish regional gov- ernments or countries with a credit rating equal or higher than that of Spain.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009