CX Evolucio Europa 2 FI

CXEEUR2:SM
6.25
EUR
0.01
0.21%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.19 - 6.48
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
6.24
52週レンジ
6.19 - 6.48
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
6.25361
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
57.457
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.60 千 57.39 百万 96.56
企業概要
CX Evolucio Europa 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's o- bjective is to obtain at maturity a 0.2% return plus 45% of the average return of the Eurostoxx 50 Price index monthly observations. The Fund invests in fixed- -income securities issued or backed by an EU member state, Spanish regional gov- ernments or countries with a credit rating equal or higher than that of Spain.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009