MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト

CXE:US
New York
4.87
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
4.87
安値 - 高値 レンジ(日)
4.85 - 4.89
前日終値
4.87
52週レンジ
4.61 - 5.39
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-1.98%
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始値
4.87
安値 - 高値 レンジ(日)
4.85 - 4.89
出来高
92,016
前日終値
4.87
52週レンジ
4.61 - 5.39
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-1.98%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5.199999809265137
資産総額 (百万 USD) ( 02/27/2015)
171.621
設定日
02/17/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.35%
乖離率52週平均値
-6.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.0225
直近配当利回り(税込)
5.54%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
-1.59%
3年トータルリターン
6.77%
5年トータルリターン
8.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 2.90 百万 1.09
2.28 千 2.71 百万 1.02
2.42 千 2.47 百万 0.93
2.19 千 2.43 百万 0.91
1.65 千 2.05 百万 0.77
1.83 千 1.98 百万 0.75
1.75 千 1.96 百万 0.74
1.71 千 1.92 百万 0.72
1.88 千 1.90 百万 0.72
1.91 千 1.75 百万 0.66
企業概要
MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト(MFS High Income Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。地方債銘柄を中心に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com