MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト

CXE:US
New York
4.98
USD
0.07
1.43%
更新日時 2018/09/20
始値
4.93
安値 - 高値 レンジ(日)
4.93 - 4.98
前日終値
4.91
52週レンジ
4.82 - 5.51
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.71%
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始値
4.93
安値 - 高値 レンジ(日)
4.93 - 4.98
出来高
90,901
前日終値
4.91
52週レンジ
4.82 - 5.51
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5.269999980926514
資産総額 (百万 USD) ( 02/27/2015)
171.621
設定日
02/17/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.50%
乖離率52週平均値
-5.13%
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER / GARY LASMAN
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.024
直近配当利回り(税込)
5.78%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
2.28%
3年トータルリターン
8.36%
5年トータルリターン
7.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 2.89 百万 1.09
2.28 千 2.71 百万 1.02
2.42 千 2.46 百万 0.92
2.19 千 2.43 百万 0.91
1.65 千 2.09 百万 0.79
1.75 千 2.01 百万 0.76
1.83 千 1.97 百万 0.74
1.71 千 1.92 百万 0.72
1.88 千 1.89 百万 0.71
1.91 千 1.75 百万 0.66
企業概要
MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト(MFS High Income Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。地方債銘柄を中心に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com