MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト

CXE:US
New York
4.96
USD
0.01
0.20%
更新日時 2018/06/23
始値
4.96
安値 - 高値 レンジ(日)
4.94 - 4.97
前日終値
4.95
52週レンジ
4.84 - 5.51
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-2.54%
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始値
4.96
安値 - 高値 レンジ(日)
4.94 - 4.97
出来高
56,662
前日終値
4.95
52週レンジ
4.84 - 5.51
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
5.32999992
資産総額 (百万 USD) ( 02/27/2015)
171.621
設定日
02/17/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.94%
乖離率52週平均値
-4.02%
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER / GARY LASMAN
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.024
直近配当利回り(税込)
5.81%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
3.15%
3年トータルリターン
8.14%
5年トータルリターン
7.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.14 百万 7.15 百万 2.70
2.84 千 2.93 百万 1.11
2.28 千 2.72 百万 1.03
2.42 千 2.47 百万 0.94
2.19 千 2.40 百万 0.91
1.65 千 2.01 百万 0.76
1.83 千 2.00 百万 0.76
1.75 千 1.99 百万 0.75
1.97 千 1.97 百万 0.75
1.71 千 1.95 百万 0.74
企業概要
MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト(MFS High Income Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。地方債銘柄を中心に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com