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MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト

CXE:US
New York
5.33
USD
0.06
1.14%
更新日時 9:04 JST 2021/07/29
始値
5.28
安値 - 高値 レンジ(日)
5.27 - 5.33
前日終値
5.27
52週レンジ
4.62 - 5.53
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.28
安値 - 高値 レンジ(日)
5.27 - 5.33
出来高
78,525
前日終値
5.27
52週レンジ
4.62 - 5.53
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
8.10%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
5.510000228881836
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
167.000
設定日
02/17/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.36%
乖離率52週平均値
-4.49%
ファンドマネージャ
Geoffrey L Schechter / Gary Lasman
直近配当額 ( 07/13/2021)
0.0205
直近配当利回り(税込)
4.62%
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
1.94%
3年トータルリターン
7.56%
5年トータルリターン
4.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 千 3.57 百万 1.32
3.08 千 3.55 百万 1.32
2.28 千 2.63 百万 0.98
2.21 千 2.59 百万 0.96
1.99 千 2.37 百万 0.88
2.19 千 2.24 百万 0.83
1.67 千 1.97 百万 0.73
1.83 千 1.95 百万 0.72
1.91 千 1.90 百万 0.71
1.32 千 1.65 百万 0.61
企業概要
MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト(MFS High Income Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。地方債銘柄を中心に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com