Caixa FI Renda Fixa das Prov

CXDPVAT:BZ
1.93
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.81 - 1.93
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
1.93
52週レンジ
1.81 - 1.93
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.927274
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2018)
958.161
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.00 千 318.92 百万 33.44
4.50 千 43.82 百万 4.59
1.02 千 270.67 千 0.03
3.99 千 28.28 千 0.00
企業概要
Caixa FI RF Provisoes Tecnicas Consorcios Seguro Dpvat is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br