Caixa FI Renda Fixa das Prov

CXDPVAT:BZ
1.95
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.84 - 1.95
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.84 - 1.95
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.954954
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
862.367
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 499.87 百万 52.43
4.50 千 44.49 百万 4.67
企業概要
Caixa FI RF Provisoes Tecnicas Consorcios Seguro Dpvat is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br