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FI Caixa Diamante Corporativ

CXDIMCO:BZ
1,050.38
BRL
0.06
0.01%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,023.25 - 1,050.32
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
1,050.32
52週レンジ
1,023.25 - 1,050.32
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,050.383
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
380.396
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 10.76 百万 3.36
1.00 千 10.74 百万 3.36
350.00 3.77 百万 1.18
300.00 3.24 百万 1.01
2.84 千 2.86 百万 0.89
200.00 2.17 百万 0.68
1.15 千 1.15 百万 0.36
100.00 1.09 百万 0.34
99.00 992.70 千 0.31
53.00 528.27 千 0.17
企業概要
FI Caixa Diamante Corporativo RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br